会計freee、マネーフォワード クラウド会計、弥生スマート取引取込など、銀行とのAPI連携＋AIを活用した自動仕分機能は非常に便利です。
このようなAPI連携＋AIを使っていない場合でも、ネットバンキングを利用していていれば、一工夫することによりRPAでもネットバンキングのCSVファイルを基に自動記帳が実現できます。
具体的な作り方を紹介します。
RPAで記帳する場合には、勘定科目、税区分などをどのように指定するかがポイントになります。
AIですと、摘要を基に勘定科目などを推測し、推測に誤りがある場合は修正することにより学習していきます。
一方、RPAでは推測を行うことはできませんので、摘要ごとの記帳の仕方についての辞書を作る、ということとなります。
具体的にはExcelでこのようなものを作ることとなります。
A列：ネットバンキングCSVファイルの摘要に該当する文字列
B列：会計ソフトに記帳する際の文字列
（例）ネットバンキングCSVファイルでは「トウキョウガス」と片仮名で記載されているが、会計ソフトには「東京ガス」と漢字で記帳したい
C列以降： 借方・貸方の科目名称、補助科目名称、税区分など
これを一度作れば、後はRPAでの記帳が可能となります。
